| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 436.00 | 395 360.00 | 89 075.00 | 484 436.00 |
AP Constructions | 527 186.00 | 446 631.00 | 80 554.00 | 527 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 703.00 | 514 148.00 | 312 554.00 | 826 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 606.00 | 461 322.00 | 182 283.00 | 643 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 870 247.00 | | 4 870 247.00 | 4 870 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 515 787.00 | 6 315 464.00 | 11 200 323.00 | 17 515 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 21 678 428.00 | 3 674 028.00 | 18 004 399.00 | 21 678 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 956.00 | | 194 956.00 | 194 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 549 757.00 | 2 679 683.00 | 21 870 073.00 | 24 549 757.00 |
BZ Autres créances | 27 039 338.00 | | 27 039 338.00 | 27 039 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 517 439.00 | | 3 517 439.00 | 3 517 439.00 |
CF Disponibilités | 231 387.00 | | 231 387.00 | 231 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 116.00 | | 374 116.00 | 374 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 585 424.00 | 6 353 712.00 | 71 231 712.00 | 77 585 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 104 180.00 | 12 669 176.00 | 82 435 004.00 | 95 104 180.00 |
CU Autres participations | 10 120 638.00 | 4 498 000.00 | 5 622 638.00 | 10 120 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 677 500.00 | 8 677 500.00 | | 8 677 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 948 341.00 | 5 948 341.00 | | 5 948 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 750.00 | 867 750.00 | | 867 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 498 608.00 | 38 970 671.00 | | 39 498 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818 914.00 | 527 937.00 | | 2 818 914.00 |
DL TOTAL (I) | 57 949 715.00 | 55 130 800.00 | | 57 949 715.00 |
DP Provisions pour risques | 569 829.00 | 874 646.00 | | 569 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 829.00 | 874 646.00 | | 569 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 482.00 | 1 833 522.00 | | 1 832 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 507.00 | 228 117.00 | | 256 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335 334.00 | 789 825.00 | | 1 335 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442 864.00 | 13 336 451.00 | | 15 442 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 066.00 | 4 446 359.00 | | 3 278 066.00 |
EA Autres dettes | 294 846.00 | 274 832.00 | | 294 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475 356.00 | 1 894 557.00 | | 1 475 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 915 459.00 | 22 803 665.00 | | 23 915 459.00 |
ED (V) | | 783.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 435 004.00 | 78 809 897.00 | | 82 435 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 580 124.00 | 22 013 840.00 | | 22 580 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 519 964.00 | 20 685 083.00 | 67 205 048.00 | 46 519 964.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 828 905.00 | 497 855.00 | 11 326 760.00 | 10 828 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 348 870.00 | 21 182 938.00 | 78 531 809.00 | 57 348 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 965 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 140 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 986 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 896 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 732 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 101 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 554 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 406.00 | |
GE Autres charges | | | 54 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 616 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 508 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 908 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 717.00 | 419 428.00 | | 81 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121.00 | 49 269.00 | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 748.00 | 12 929.00 | | 118 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 869.00 | 62 198.00 | | 125 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 299.00 | 37 516.00 | | 173 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 993.00 | 180 831.00 | | 11 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 292.00 | 218 347.00 | | 185 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 423.00 | -156 148.00 | | -59 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 800.00 | 1 314 995.00 | | 1 029 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 240 450.00 | 100 356 677.00 | | 88 240 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 421 535.00 | 99 828 740.00 | | 85 421 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818 914.00 | 527 937.00 | | 2 818 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 980 905.00 | | 127 060.00 | 17 980 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 585.00 | 15 033 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 178.00 | 17 515 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 462.00 | 484 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 131.00 | 1 997 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 898.00 | | | 545 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 945.00 | | 64 681.00 | 2 339 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 095 061.00 | | 62 378.00 | 15 095 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 742.00 | 245 322.00 | 456 600.00 | 2 028 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 178.00 | 24 644.00 | 61 462.00 | 432 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 563.00 | 220 677.00 | 395 138.00 | 1 596 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 646.00 | 129 374.00 | 434 191.00 | 874 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 251 597.00 | 2 438 885.00 | 3 016 454.00 | 4 251 597.00 |
6T Sur comptes clients | 2 687 606.00 | 1 115 710.00 | 1 123 633.00 | 2 687 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 422 203.00 | 8 052 596.00 | 7 623 087.00 | 10 422 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 296 850.00 | 8 181 970.00 | 8 057 279.00 | 11 296 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 681 002.00 | 4 548 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 500 968.00 | 3 508 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 507.00 | 256 507.00 | | 256 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442 864.00 | 15 442 864.00 | | 15 442 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 008.00 | 1 305 008.00 | | 1 305 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 490.00 | 1 145 490.00 | | 1 145 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 634.00 | 293 634.00 | | 293 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 475 356.00 | 1 475 356.00 | | 1 475 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 870 247.00 | | | 4 870 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
UX Autres créances clients | 21 306 774.00 | | | 21 306 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242 982.00 | | | 3 242 982.00 |
VB T. V. A. | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
VC Groupe et associés | 26 588 000.00 | | | 26 588 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 464.00 | 1 832 464.00 | | 1 832 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 255.00 | | | 212 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 857.00 | 385 857.00 | | 385 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 116.00 | | | 374 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 876 428.00 | 51 866 583.00 | 5 009 845.00 | 56 876 428.00 |
VW T.V.A. | 441 709.00 | 441 709.00 | | 441 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 580 124.00 | 22 580 124.00 | | 22 580 124.00 |