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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 968.00 | 77 197.00 | 98 770.00 | 175 968.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 168.00 | 77 197.00 | 109 970.00 | 187 168.00 |
060 Stock marchandises | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
072 Créances – Autres | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
084 Disponibilités | 118 025.00 | | 118 025.00 | 118 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 091.00 | | 158 091.00 | 158 091.00 |
110 Total général Actif | 345 260.00 | 77 197.00 | 268 062.00 | 345 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 309.00 | | | 573 309.00 |
224 Production immobilisée | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 842.00 | | | 582 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 400.00 | | | 177 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 679.00 | | | 149 679.00 |
252 Charges sociales | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
262 Autres charges | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 769.00 | | | 547 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 355.00 | | | 180 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |