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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 272 748.00 | 3 903 644.00 | 2 369 104.00 | 6 272 748.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 768.00 | 1 346 957.00 | 34 810.00 | 1 381 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673 840.00 | 5 335 597.00 | 338 242.00 | 5 673 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 211 866.00 | | 3 211 866.00 | 3 211 866.00 |
BF Prêts | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874 180.00 | | 874 180.00 | 874 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 431 002.00 | 10 586 199.00 | 8 844 803.00 | 19 431 002.00 |
BT Marchandises | 18 773 830.00 | 3 480 390.00 | 15 293 439.00 | 18 773 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 441.00 | 44 067.00 | 97 373.00 | 141 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319 081.00 | 922 836.00 | 3 396 244.00 | 4 319 081.00 |
BZ Autres créances | 8 234 506.00 | | 8 234 506.00 | 8 234 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750 000.00 | | 12 750 000.00 | 12 750 000.00 |
CF Disponibilités | 5 467 277.00 | | 5 467 277.00 | 5 467 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768 669.00 | | 1 768 669.00 | 1 768 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 454 805.00 | 4 447 295.00 | 47 007 510.00 | 51 454 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 118 330.00 | 15 033 494.00 | 56 084 835.00 | 71 118 330.00 |
CU Autres participations | 1 870 168.00 | | 1 870 168.00 | 1 870 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 172 646.00 | 41 172 646.00 | | 41 172 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 036 000.00 | 22 784 852.00 | | 23 036 000.00 |
DG Autres réserves | 3 395 884.00 | 3 647 032.00 | | 3 395 884.00 |
DH Report à nouveau | -21 563 200.00 | -22 668 114.00 | | -21 563 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 869 534.00 | 1 104 914.00 | | -15 869 534.00 |
DK Provisions réglementées | 76 205.00 | 126 009.00 | | 76 205.00 |
DL TOTAL (I) | 30 393 470.00 | 46 312 809.00 | | 30 393 470.00 |
DP Provisions pour risques | 970 747.00 | | | 970 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 132 065.00 | 2 329 681.00 | | 4 132 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 102 812.00 | 2 329 681.00 | | 5 102 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 238 083.00 | 4 977 370.00 | | 4 238 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884 761.00 | 27 732 213.00 | | 11 884 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 426 088.00 | 4 412 140.00 | | 4 426 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 283.00 | 175 440.00 | | 30 283.00 |
EA Autres dettes | | 664 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 579 216.00 | 37 961 956.00 | | 20 579 216.00 |
ED (V) | 9 335.00 | 1 014 262.00 | | 9 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 084 835.00 | 87 618 710.00 | | 56 084 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 341 133.00 | 32 984 586.00 | | 16 341 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 019 292.00 | 4 605 724.00 | 82 625 016.00 | 78 019 292.00 |
FG Production vendue services | 5 046 610.00 | 1 892 454.00 | 6 939 064.00 | 5 046 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 065 902.00 | 6 498 178.00 | 89 564 081.00 | 83 065 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 714 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 852 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 515 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 794 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 277 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 502 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 025 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 805.00 | |
GE Autres charges | | | 458 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 181 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 466 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 747 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 208 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 763 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 448 371.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 125 887.00 | 245 085.00 | | 125 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 944.00 | 20 670 582.00 | | 243 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461 343.00 | 1 145 457.00 | | 3 461 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 518.00 | 855 958.00 | | 132 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 767 783.00 | 14 229.00 | | 3 767 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361 645.00 | 2 015 645.00 | | 7 361 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 117 701.00 | 18 654 937.00 | | -7 117 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 424.00 | -22 780.00 | | -11 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 201 960.00 | 149 422 078.00 | | 98 201 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 071 494.00 | 148 317 164.00 | | 114 071 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 869 534.00 | 1 104 914.00 | | -15 869 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 191 984.00 | | |