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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 810.00 | | 95 810.00 | 95 810.00 |
110 Total général Actif | 96 770.00 | 960.00 | 95 810.00 | 96 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 297.00 | 148 197.00 | | 132 297.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 186.00 | 148 197.00 | | 142 186.00 |
242 Autres charges externes. | 51 018.00 | 48 542.00 | | 51 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 306.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 810.00 | 38 588.00 | | 50 810.00 |
252 Charges sociales | 18 637.00 | 8 217.00 | | 18 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 320.00 | | |
262 Autres charges | 3 279.00 | 10 845.00 | | 3 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 402.00 | 107 817.00 | | 125 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 784.00 | 40 381.00 | | 16 784.00 |
280 Produits financiers | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 133.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 6 412.00 | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 931.00 | 33 836.00 | | 17 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 246.00 | | | 3 246.00 |