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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 621.00 | 3 517.00 | 13 104.00 | 16 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 336.00 | 8 031.00 | 22 305.00 | 30 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 901.00 | 12 448.00 | 41 453.00 | 53 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | 198.00 | 15 855.00 | 16 054.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 423.00 | 198.00 | 68 225.00 | 68 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 324.00 | 12 646.00 | 109 678.00 | 122 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 15 411.00 | 9 324.00 | | 15 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 032.00 | 6 087.00 | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 69 543.00 | 60 511.00 | | 69 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 924.00 | 19 654.00 | | 29 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 983.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 013.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | 3 580.00 | | 3 839.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 134.00 | 28 231.00 | | 40 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 678.00 | 88 742.00 | | 109 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 482.00 | 13 486.00 | | 17 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 901.00 | | 15 000.00 | 38 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 957.00 | | 15 000.00 | 31 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689.00 | 7 759.00 | | 4 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | 7 759.00 | | 3 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 900.00 | 7 247.00 | 22 653.00 | 29 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 135.00 | 17 482.00 | 22 653.00 | 40 135.00 |