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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 23 306.00 | 6 694.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 579.00 | 4 181.00 | 1 398.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 503.00 | 28 411.00 | 8 093.00 | 36 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
CF Disponibilités | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 787.00 | | 251 787.00 | 251 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 290.00 | 28 411.00 | 259 879.00 | 288 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
DL TOTAL (I) | 126 889.00 | | | 126 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 991.00 | | | 132 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 879.00 | | | 259 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 991.00 | | | 132 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 525.00 | | 381 525.00 | 381 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 525.00 | | 381 525.00 | 381 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 873.00 | | | 418 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 464.00 | | | 350 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 551.00 | 11 860.00 | | 16 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 306.00 | 10 000.00 | | 13 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 1 860.00 | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VI Groupe et associés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VP Divers | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 991.00 | 132 991.00 | | 132 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
ST Autres comptes | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 588.00 | | | 79 588.00 |