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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 273.00 | 1 870.00 | 1 403.00 | 3 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 675.00 | 5 906.00 | 26 769.00 | 32 675.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 948.00 | 7 776.00 | 123 172.00 | 130 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
060 Stock marchandises | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
084 Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
110 Total général Actif | 173 095.00 | 7 776.00 | 165 319.00 | 173 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 094.00 | | | 410 094.00 |
230 Autres produits | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 126.00 | | | 427 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 498.00 | | | -4 498.00 |
242 Autres charges externes. | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
252 Charges sociales | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 039.00 | | | 415 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
294 Charges financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 948.00 | | | 130 948.00 |