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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 400.00 | 2 927.00 | 102 473.00 | 105 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 547.00 | 4 513.00 | 314 034.00 | 318 547.00 |
BT Marchandises | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CF Disponibilités | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 640.00 | 4 513.00 | 369 127.00 | 373 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 063.00 | | | -16 063.00 |
DL TOTAL (I) | -13 063.00 | | | -13 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 982.00 | | | 144 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 190.00 | | | 382 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 127.00 | | | 369 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 414.00 | | 410 414.00 | 410 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 414.00 | | 410 414.00 | 410 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 827.00 | | | 417 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 890.00 | | | 433 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 063.00 | | | -16 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 8 697.00 | 53.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53.00 | | 318 547.00 | 53.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 485.00 | 27 575.00 | 115 684.00 | 168 485.00 |
VI Groupe et associés | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VP Divers | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 631.00 | 9 934.00 | 8 697.00 | 18 631.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 190.00 | 241 280.00 | 115 684.00 | 382 190.00 |