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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 335.00 | 37 254.00 | 82.00 | 37 335.00 |
AH Fonds commercial | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AP Constructions | 3 886.00 | 3 096.00 | 790.00 | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 391.00 | 172 954.00 | 6 437.00 | 179 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 523.00 | 216 510.00 | 55 012.00 | 271 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
BT Marchandises | 616 272.00 | | 616 272.00 | 616 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | 122.00 | 69 478.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 023.00 | 122.00 | 869 901.00 | 870 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 545.00 | 216 632.00 | 924 913.00 | 1 141 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 590 295.00 | 580 652.00 | | 590 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 496.00 | 9 643.00 | | -2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 675 798.00 | 678 295.00 | | 675 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 141.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 259.00 | 94 158.00 | | 95 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 012.00 | 83 524.00 | | 111 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 697.00 | 48 285.00 | | 42 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 116.00 | 226 108.00 | | 249 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 913.00 | 904 403.00 | | 924 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 509.00 | 1 193.00 | 1 000 703.00 | 999 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 509.00 | 1 193.00 | 1 000 702.00 | 999 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 960.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 960.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -782.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 106.00 | 1 057 159.00 | | 1 008 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 602.00 | 1 047 516.00 | | 1 010 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 496.00 | 9 643.00 | | -2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 924.00 | | | 269 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 991.00 | | | 184 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 662.00 | 2 849.00 | | 213 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 432.00 | 2 825.00 | | 176 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 122.00 | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 122.00 | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 122.00 | 445.00 | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 012.00 | 111 012.00 | | 111 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 728.00 | 96 013.00 | 2 716.00 | 98 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 115.00 | 249 115.00 | | 249 115.00 |