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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 811.00 | 110 548.00 | 6 263.00 | 116 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 624.00 | 119 765.00 | 67 858.00 | 187 624.00 |
BT Marchandises | 331 524.00 | 10 155.00 | 321 369.00 | 331 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 812.00 | 15 157.00 | 309 655.00 | 324 812.00 |
BZ Autres créances | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
CF Disponibilités | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 059.00 | 25 312.00 | 819 747.00 | 845 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 683.00 | 145 077.00 | 887 605.00 | 1 032 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 561 684.00 | 496 789.00 | | 561 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 367.00 | 64 895.00 | | 27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 630 975.00 | 603 607.00 | | 630 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596.00 | 12 494.00 | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 380.00 | 153 364.00 | | 164 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 190.00 | 96 513.00 | | 85 190.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 4 390.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 631.00 | 266 762.00 | | 256 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 605.00 | 870 369.00 | | 887 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 631.00 | 266 762.00 | | 256 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 246.00 | 30 287.00 | 1 550 533.00 | 1 520 246.00 |
FG Production vendue services | 168 214.00 | 2 426.00 | 170 640.00 | 168 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 460.00 | 32 713.00 | 1 721 173.00 | 1 688 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 12 983.00 | | 5 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 240.00 | 6 432.00 | | 23 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 240.00 | 12 628.00 | | 23 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 240.00 | 2 372.00 | | -23 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 19 820.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 769.00 | 1 885 451.00 | | 1 729 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 402.00 | 1 820 556.00 | | 1 702 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 367.00 | 64 895.00 | | 27 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 624.00 | | | 187 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 048.00 | 4 718.00 | | 115 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | 13.00 | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 154.00 | 4 704.00 | | 109 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
6T Sur comptes clients | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 380.00 | 164 380.00 | | 164 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 324 812.00 | | | 324 812.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 975.00 | 429 599.00 | 5 376.00 | 434 975.00 |
VW T.V.A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 631.00 | 256 631.00 | | 256 631.00 |