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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 229 700.00 | 97 648.00 | 132 052.00 | 229 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 254.00 | 445 420.00 | 143 834.00 | 589 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 690.00 | 659 492.00 | 42 197.00 | 701 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 711.00 | 1 207 004.00 | 325 706.00 | 1 532 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 227.00 | 29 360.00 | 25 867.00 | 55 227.00 |
BT Marchandises | 139 311.00 | 15 563.00 | 123 747.00 | 139 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 145.00 | 44 924.00 | 226 221.00 | 271 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 857.00 | 1 251 929.00 | 551 928.00 | 1 803 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 221 267.00 | | | 221 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
DL TOTAL (I) | 321 357.00 | | | 321 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 571.00 | | | 230 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 928.00 | | | 551 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 157.00 | | | 225 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 714.00 | 6 907.00 | 319 622.00 | 312 714.00 |
FD Production vendue biens | 213 059.00 | | 213 059.00 | 213 059.00 |
FG Production vendue services | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 782.00 | 6 907.00 | 540 689.00 | 533 782.00 |
FM Production stockée | | | 8 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 501.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 152.00 | | | 555 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 107.00 | | | 500 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 712.00 | | 1 998.00 | 1 530 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 646.00 | | 1 998.00 | 1 518 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 503.00 | 53 501.00 | | 1 153 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 059.00 | 53 501.00 | | 1 149 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 799.00 | | 875.00 | 45 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 799.00 | | 875.00 | 45 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 799.00 | | 875.00 | 45 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 283.00 | 15 869.00 | 5 413.00 | 21 283.00 |
VI Groupe et associés | 166 655.00 | 166 655.00 | | 166 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 571.00 | 225 157.00 | 5 413.00 | 230 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
ST Autres comptes | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751.00 | | | 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 188.00 | | | 207 188.00 |