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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 682.00 | 158 373.00 | 22 309.00 | 180 682.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756 611.00 | 4 338 782.00 | 417 829.00 | 4 756 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 072.00 | 260 454.00 | 150 619.00 | 411 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 401.00 | 4 790 251.00 | 628 150.00 | 5 418 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 523.00 | | 91 523.00 | 91 523.00 |
BN En cours de production de biens | 421 590.00 | | 421 590.00 | 421 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 172.00 | 9 121.00 | 2 008 051.00 | 2 017 172.00 |
BZ Autres créances | 1 484 383.00 | | 1 484 383.00 | 1 484 383.00 |
CF Disponibilités | 224 610.00 | | 224 610.00 | 224 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 669.00 | 9 121.00 | 4 315 548.00 | 4 324 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 070.00 | 4 799 372.00 | 4 943 698.00 | 9 743 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | 500.00 | 6 000.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 287.00 | 1 727 326.00 | | 1 579 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 722.00 | -148 039.00 | | -6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 565.00 | 2 679 287.00 | | 2 672 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 365.00 | 311 487.00 | | 227 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 100.00 | 365 100.00 | | 875 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 589.00 | 379 251.00 | | 613 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 452.00 | 443 268.00 | | 434 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 134.00 | 1 727 107.00 | | 2 271 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 698.00 | 4 406 393.00 | | 4 943 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 999.00 | 1 271 747.00 | | 2 102 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 448 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 469 708.00 | |
FM Production stockée | | | 36 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 825 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 825 000.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 899.00 | 4 522.00 | | 31 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 899.00 | 838 855.00 | | 31 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 447.00 | -13 855.00 | | -31 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 224.00 | -106 324.00 | | -170 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 992.00 | 6 068 237.00 | | 5 550 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 715.00 | 6 216 276.00 | | 5 557 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 722.00 | -148 039.00 | | -6 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 520.00 | 10 460.00 | | 125 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 003.00 | | | 5 298 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 418 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 199 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 274.00 | | | 185 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074 835.00 | | | 5 074 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552 392.00 | 246 814.00 | 9 456.00 | 4 552 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 362.00 | 7 278.00 | 8 267.00 | 159 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393 030.00 | 239 536.00 | 1 188.00 | 4 393 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 589.00 | 613 589.00 | | 613 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 100.00 | 875 100.00 | | 875 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 365.00 | 59 230.00 | 168 135.00 | 227 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 359.00 | 3 504 288.00 | 38 071.00 | 3 542 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 134.00 | 2 102 999.00 | 168 135.00 | 2 271 134.00 |