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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 679.00 | 67 007.00 | 39 672.00 | 106 679.00 |
AH Fonds commercial | 287 129.00 | | 287 129.00 | 287 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 537.00 | 98 382.00 | 32 155.00 | 130 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 729.00 | 449 748.00 | 222 981.00 | 672 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 196 346.00 | | 196 346.00 | 196 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 884.00 | | 201 884.00 | 201 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 160.00 | 615 138.00 | 989 022.00 | 1 604 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058 138.00 | 160 571.00 | 3 897 567.00 | 4 058 138.00 |
BZ Autres créances | 781 945.00 | | 781 945.00 | 781 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 618.00 | | 111 618.00 | 111 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 255.00 | 160 571.00 | 5 080 684.00 | 5 241 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 415.00 | 775 709.00 | 6 069 706.00 | 6 845 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 140.00 | | | 227 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 225 093.00 | 169 882.00 | | 225 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 383.00 | 55 210.00 | | -150 383.00 |
DL TOTAL (I) | 300 489.00 | 450 872.00 | | 300 489.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | 82 500.00 | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | 82 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 814.00 | 1 098 604.00 | | 1 198 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 183.00 | 342 486.00 | | 279 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 600.00 | 1 445 287.00 | | 1 703 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 352.00 | 1 518 302.00 | | 1 619 352.00 |
EA Autres dettes | 813 012.00 | 689 329.00 | | 813 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 758.00 | 60 985.00 | | 57 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 718.00 | 5 154 993.00 | | 5 671 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 706.00 | 5 688 364.00 | | 6 069 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 654.00 | 467 084.00 | | 594 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 166.00 | 283 672.00 | | 478 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 183.00 | | | 279 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 321 554.00 | 2 766 701.00 | 17 088 255.00 | 14 321 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 321 554.00 | 2 766 701.00 | 17 088 255.00 | 14 321 554.00 |
FM Production stockée | | | 1 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 229 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 650 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 035 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 325 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 010.00 | 5 500.00 | | 57 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 010.00 | 5 500.00 | | 57 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 317.00 | 8 526.00 | | 10 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 041.00 | 7 594.00 | | 38 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 359.00 | 16 120.00 | | 48 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 651.00 | -10 620.00 | | 8 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -22 997.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 289 339.00 | 15 396 878.00 | | 17 289 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 439 721.00 | 15 341 668.00 | | 17 439 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 383.00 | 55 210.00 | | -150 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442 801.00 | 523 152.00 | | 442 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 916.00 | | | 1 512 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 267.00 | | | 763 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 272.00 | | | 374 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 228.00 | 94 178.00 | 47 268.00 | 568 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 770.00 | 8 656.00 | 418.00 | 58 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 458.00 | 85 523.00 | 46 850.00 | 509 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 82 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 600.00 | 1 703 600.00 | | 1 703 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 621.00 | 1 065 621.00 | | 1 065 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
UP Prêts | 196 346.00 | | | 196 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 884.00 | | | 201 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 166.00 | 478 166.00 | | 478 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 647.00 | 125 993.00 | 594 654.00 | 720 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 632.00 | | | 257 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 916.00 | | | 351 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 352.00 | 1 619 352.00 | | 1 619 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 931.00 | 4 724 561.00 | 625 370.00 | 5 349 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 718.00 | 5 077 064.00 | 594 654.00 | 5 671 718.00 |