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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 267.00 | 279 551.00 | 31 715.00 | 311 267.00 |
AN Terrains | 455 118.00 | 2 520.00 | 452 598.00 | 455 118.00 |
AP Constructions | 23 533 903.00 | 22 744 850.00 | 789 052.00 | 23 533 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 171 631.00 | 9 100 141.00 | 5 071 489.00 | 14 171 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 225.00 | 947 395.00 | 43 829.00 | 991 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 096.00 | | 472 096.00 | 472 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 187 948.00 | 33 074 460.00 | 7 113 487.00 | 40 187 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 355 939.00 | 82 249.00 | 16 273 690.00 | 16 355 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 989 161.00 | 98 024.00 | 2 891 137.00 | 2 989 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 841 424.00 | | 13 841 424.00 | 13 841 424.00 |
BZ Autres créances | 273 998.00 | | 273 998.00 | 273 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 062.00 | | 547 062.00 | 547 062.00 |
CF Disponibilités | 16 734 504.00 | | 16 734 504.00 | 16 734 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 184.00 | | 328 184.00 | 328 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 070 276.00 | 180 273.00 | 50 890 002.00 | 51 070 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 259 451.00 | 33 254 733.00 | 58 004 717.00 | 91 259 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 33 422 367.00 | 29 977 387.00 | | 33 422 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014 178.00 | 3 444 980.00 | | 4 014 178.00 |
DK Provisions réglementées | 368 999.00 | 422 915.00 | | 368 999.00 |
DL TOTAL (I) | 44 515 545.00 | 40 555 283.00 | | 44 515 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 668.00 | 452 402.00 | | 510 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 895.00 | 452 402.00 | | 511 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422 570.00 | 22 566 534.00 | | 11 422 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 610.00 | 1 622 137.00 | | 1 531 610.00 |
EA Autres dettes | 22 163.00 | 16 487.00 | | 22 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 976 344.00 | 24 205 160.00 | | 12 976 344.00 |
ED (V) | 932.00 | 1 141.00 | | 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 004 717.00 | 65 213 987.00 | | 58 004 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 976 344.00 | 24 205 160.00 | | 12 976 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 699 305.00 | |
FM Production stockée | | | -723 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 114 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 412 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 266.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 002 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 102 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 5 129.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 456.00 | 48 268.00 | | 90 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 323.00 | 53 398.00 | | 160 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 085.00 | 24 696.00 | | 16 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 547.00 | 8 570.00 | | 81 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 540.00 | 394 867.00 | | 36 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 173.00 | 428 135.00 | | 134 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 150.00 | -374 737.00 | | 26 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961 844.00 | 1 725 541.00 | | 1 961 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014 178.00 | 3 444 980.00 | | 4 014 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 422 916.00 | 36 540.00 | 90 456.00 | 422 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 916.00 | 36 540.00 | 90 456.00 | 422 916.00 |