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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 6 588.00 | 7 412.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 859.00 | 7 469.00 | 76 390.00 | 83 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 813.00 | 23 528.00 | 51 285.00 | 74 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 303.00 | 37 585.00 | 232 718.00 | 270 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BZ Autres créances | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CF Disponibilités | 191 016.00 | | 191 016.00 | 191 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 233.00 | | 243 233.00 | 243 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 536.00 | 37 585.00 | 475 951.00 | 513 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 891.00 | 146 886.00 | | 146 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 497.00 | 34 144.00 | | 121 497.00 |
DL TOTAL (I) | 301 388.00 | 214 031.00 | | 301 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 103.00 | 96 734.00 | | 124 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 986.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 66 413.00 | | 36 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 601.00 | 75 297.00 | | 12 601.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 563.00 | 239 443.00 | | 174 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 951.00 | 453 474.00 | | 475 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 525.00 | 160 863.00 | | 68 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 558.00 | | 382 558.00 | 382 558.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 606.00 | | 382 606.00 | 382 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 286.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 384.00 | 12 554.00 | | 9 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 203.00 | | | 329 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 715.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 537.00 | 715.00 | | 140 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 666.00 | -715.00 | | 188 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 369.00 | 990 173.00 | | 722 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 872.00 | 956 028.00 | | 600 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 497.00 | 34 144.00 | | 121 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 817.00 | | |