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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 487.00 | 286 272.00 | 30 215.00 | 316 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 697.00 | 129 060.00 | 3 637.00 | 132 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 634.00 | 415 331.00 | 39 303.00 | 454 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 090.00 | | 132 090.00 | 132 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 724.00 | 415 331.00 | 171 393.00 | 586 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
DH Report à nouveau | -67 547.00 | | | -67 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 393.00 | | | 171 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 767.00 | | | 220 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 619.00 | | 25 015.00 | 429 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 169.00 | | 25 015.00 | 424 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 331.00 | 15 000.00 | | 400 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 331.00 | 15 000.00 | | 400 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 045.00 | 42 744.00 | 39 302.00 | 82 045.00 |