| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 866.00 | 6.00 | 3 872.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
AN Terrains | 11 411.00 | 6 837.00 | 4 573.00 | 11 411.00 |
AP Constructions | 269 721.00 | 253 418.00 | 16 302.00 | 269 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 118.00 | 113 507.00 | 3 611.00 | 117 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 303.00 | 10 599.00 | 704.00 | 11 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 139.00 | 388 228.00 | 74 912.00 | 463 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BT Marchandises | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 037.00 | 53 832.00 | 292 205.00 | 346 037.00 |
BZ Autres créances | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
CF Disponibilités | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 547.00 | 53 832.00 | 456 716.00 | 510 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 687.00 | 442 059.00 | 531 627.00 | 973 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DH Report à nouveau | -74 835.00 | | | -74 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 185.00 | | | 288 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 879.00 | | | 335 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 627.00 | | | 531 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 879.00 | | | 335 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 417.00 | | 2 325 417.00 | 2 325 417.00 |
FG Production vendue services | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 854.00 | | 2 370 854.00 | 2 370 854.00 |
FQ Autres produits | | | 7 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 516.00 | | | 2 380 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 008.00 | | | 2 272 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 111.00 | | 49 265.00 | 471 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 237.00 | 463 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 237.00 | 409 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | 45 469.00 | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 994.00 | | 3 796.00 | 452 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 763.00 | 5 635.00 | 47 170.00 | 429 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 530.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 427.00 | 5 105.00 | 47 170.00 | 426 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233.00 | 439.00 | | 1 233.00 |
6T Sur comptes clients | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 065.00 | 439.00 | | 55 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 185.00 | 288 185.00 | | 288 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 284 466.00 | | | 284 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
VB T. V. A. | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 116.00 | 428 116.00 | | 428 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 879.00 | 335 879.00 | | 335 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509.00 | | | 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 975.00 | | | 179 975.00 |