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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 14 925.00 | 2 200.00 | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 955.00 | 184 504.00 | 60 450.00 | 244 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 460.00 | 93 500.00 | 183 960.00 | 277 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 761.00 | 297 121.00 | 316 640.00 | 613 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BP En cours de production de services | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 287.00 | 18 589.00 | 96 697.00 | 115 287.00 |
BZ Autres créances | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
CF Disponibilités | 389 712.00 | | 389 712.00 | 389 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 043.00 | 18 589.00 | 912 453.00 | 931 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 805.00 | 315 710.00 | 1 229 094.00 | 1 544 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
DL TOTAL (I) | 444 889.00 | | | 444 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 841.00 | | | 222 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 372.00 | | | 703 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 094.00 | | | 1 229 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 237.00 | | | 566 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 177.00 | | 41 584.00 | 572 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 831.00 | | 41 584.00 | 480 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130.00 | 50 990.00 | | 246 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 178.00 | 13.00 | | 4 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 2 200.00 | | 12 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 227.00 | 48 777.00 | | 229 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 832.00 | 60 000.00 | | 20 832.00 |
6T Sur comptes clients | 19 995.00 | | 1 406.00 | 19 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 995.00 | | 1 406.00 | 19 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 827.00 | 60 000.00 | 1 406.00 | 40 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 212.00 | 119 212.00 | | 119 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
UX Autres créances clients | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 841.00 | 90 387.00 | 132 454.00 | 222 841.00 |
VI Groupe et associés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VP Divers | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 004.00 | 140 332.00 | 60 672.00 | 201 004.00 |
VW T.V.A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 692.00 | 566 237.00 | 132 454.00 | 698 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
ST Autres comptes | 276 617.00 | | | 276 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
YT Sous‐traitance | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 478.00 | | | 516 478.00 |
ZE Dividendes | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 288.00 | | | 517 288.00 |