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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 908.00 | 150.00 | 758.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 1 539.00 | 1 327.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774.00 | 1 688.00 | 2 086.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 660.00 | 1 688.00 | 88 972.00 | 90 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 870.00 | | | -436 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 094.00 | | | 302 094.00 |
DL TOTAL (I) | -124 776.00 | | | -124 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 748.00 | | | 213 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 748.00 | | | 213 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
FG Production vendue services | 211 017.00 | | 211 017.00 | 211 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 335.00 | | 214 335.00 | 214 335.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 775.00 | | | 716 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 766.00 | | | 719 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 045.00 | | | 689 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 109.00 | | | 934 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 015.00 | | | 632 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 094.00 | | | 302 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 345.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 983.00 | 3 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 935.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 703.00 | 3 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 166.00 | 754.00 | 75 233.00 | 76 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 516.00 | 754.00 | 66 583.00 | 67 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 748.00 | 213 748.00 | | 213 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
ST Autres comptes | 174 997.00 | | | 174 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 424.00 | | | 223 424.00 |