| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 976.00 | 21 198.00 | 1 779.00 | 22 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 179.00 | 38 072.00 | 36 107.00 | 74 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 485.00 | 59 269.00 | 45 216.00 | 104 485.00 |
BP En cours de production de services | 201 313.00 | | 201 313.00 | 201 313.00 |
BT Marchandises | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 326.00 | | 257 326.00 | 257 326.00 |
BZ Autres créances | 358 465.00 | | 358 465.00 | 358 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 401.00 | | 257 401.00 | 257 401.00 |
CF Disponibilités | 262 845.00 | | 262 845.00 | 262 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 306.00 | | 1 465 306.00 | 1 465 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 791.00 | 59 269.00 | 1 510 522.00 | 1 569 791.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 335.00 | 517 335.00 | | 517 335.00 |
DH Report à nouveau | 141 793.00 | 96 093.00 | | 141 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 034.00 | 45 699.00 | | 54 034.00 |
DL TOTAL (I) | 721 546.00 | 667 513.00 | | 721 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 986.00 | 132 615.00 | | 92 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 50.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 458.00 | 373 785.00 | | 453 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 630.00 | 94 525.00 | | 139 630.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 29.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 902.00 | 87 051.00 | | 101 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 976.00 | 688 055.00 | | 788 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 522.00 | 1 355 568.00 | | 1 510 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 832.00 | 688 055.00 | | 775 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 132 365.00 | | 70 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 097.00 | | 43 583.00 | 99 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 195.00 | 104 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 195.00 | 74 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 191.00 | | 43 183.00 | 69 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 400.00 | 6 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 436.00 | 13 442.00 | 16 608.00 | 62 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 374.00 | 1 823.00 | | 19 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 061.00 | 11 618.00 | 16 608.00 | 43 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 458.00 | 453 458.00 | | 453 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 326.00 | | | 257 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 251.00 | 9 108.00 | 13 143.00 | 22 251.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 263.00 | | | 338 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 424.00 | 626 024.00 | 400.00 | 626 424.00 |
VW T.V.A. | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 976.00 | 775 832.00 | 13 143.00 | 788 976.00 |