| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 1 010.00 | 3 048.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 477 335.00 | | 2 477 335.00 | 2 477 335.00 |
AP Constructions | 994 824.00 | 784 960.00 | 209 863.00 | 994 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 380.00 | 91 998.00 | 16 382.00 | 108 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 489.00 | 665 927.00 | 182 561.00 | 848 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 785.00 | 1 543 896.00 | 4 620 889.00 | 6 164 785.00 |
BT Marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
BZ Autres créances | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 623.00 | | 189 623.00 | 189 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 409.00 | 1 543 896.00 | 4 810 512.00 | 6 354 409.00 |
CU Autres participations | 1 673 890.00 | | 1 673 890.00 | 1 673 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 920.00 | 1 560 920.00 | | 1 560 920.00 |
DH Report à nouveau | -301.00 | 1.00 | | -301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 929.00 | -303.00 | | -39 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 688.00 | 1 736 618.00 | | 1 696 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 343.00 | 1 059 988.00 | | 849 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 330.00 | 1 278 190.00 | | 1 334 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | 116 386.00 | | 75 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 146.00 | 105 744.00 | | 117 146.00 |
EA Autres dettes | 704 206.00 | 704 206.00 | | 704 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 219.00 | 3 264 516.00 | | 3 080 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 512.00 | 5 001 134.00 | | 4 810 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 936.00 | | 1 521 936.00 | 1 521 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 936.00 | | 1 521 936.00 | 1 521 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 737.00 | |
GE Autres charges | | | 13 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 3 842.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 3 842.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 295.00 | 3 797.00 | | 13 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 900.00 | 3 797.00 | | 46 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 883.00 | 45.00 | | -45 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 822.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 871.00 | 1 592 378.00 | | 1 535 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 801.00 | 1 592 681.00 | | 1 575 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 929.00 | -303.00 | | -39 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 352.00 | | 23 266.00 | 6 149 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 6 164 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 1 951 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 127.00 | | | 2 507 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 261.00 | | 23 266.00 | 1 936 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 964.00 | | | 1 705 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 158.00 | 180 737.00 | | 1 363 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 148.00 | 180 737.00 | | 1 362 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 206.00 | | | 704 206.00 |
UP Prêts | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
UX Autres créances clients | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 838.00 | 157 124.00 | 283 577.00 | 715 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 284.00 | | | 1 329 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 291.00 | 154 218.00 | 32 073.00 | 186 291.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 219.00 | 488 015.00 | 283 577.00 | 3 080 219.00 |