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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 048.00 | 301 795.00 | 145 253.00 | 447 048.00 |
040 Immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 789.00 | 303 258.00 | 162 531.00 | 465 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 043.00 | 26 718.00 | 158 325.00 | 185 043.00 |
072 Créances – Autres | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
084 Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 187.00 | 26 718.00 | 237 468.00 | 264 187.00 |
110 Total général Actif | 729 976.00 | 329 976.00 | 400 000.00 | 729 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 411 803.00 | 574 637.00 | | 411 803.00 |
222 Production stockée | | -38 780.00 | | |
230 Autres produits | 20 336.00 | 3 378.00 | | 20 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 139.00 | 539 235.00 | | 432 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 546.00 | 112 937.00 | | 83 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 964.00 | -16 978.00 | | 5 964.00 |
242 Autres charges externes. | 192 967.00 | 233 423.00 | | 192 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 750.00 | 9 093.00 | | 7 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 543.00 | 118 672.00 | | 65 543.00 |
252 Charges sociales | 22 569.00 | 31 986.00 | | 22 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 873.00 | 34 553.00 | | 33 873.00 |
262 Autres charges | 2 453.00 | 1 827.00 | | 2 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 665.00 | 525 513.00 | | 414 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 474.00 | 13 722.00 | | 17 474.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 145.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 972.00 | | |
294 Charges financières | 10 040.00 | 12 903.00 | | 10 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 612.00 | 1 211.00 | | 4 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 843.00 | 2 725.00 | | 2 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 490.00 | | | 464 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |