| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 639 288.00 | 57 639 288.00 | | 57 639 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 749.00 | 102 227.00 | 19 522.00 | 121 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 531 957.00 | 11 490 120.00 | 41 837.00 | 11 531 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120 163.00 | | 4 120 163.00 | 4 120 163.00 |
BF Prêts | 1 391 797.00 | 464 166.00 | 927 631.00 | 1 391 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684 959.00 | 682 500.00 | 2 459.00 | 684 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 466 837.00 | 70 634 239.00 | 8 832 599.00 | 79 466 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 440.00 | 816 067.00 | 470 373.00 | 1 286 440.00 |
BZ Autres créances | 295 552.00 | | 295 552.00 | 295 552.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 863.00 | 816 067.00 | 776 796.00 | 1 592 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 059 701.00 | 71 450 305.00 | 9 609 395.00 | 81 059 701.00 |
CU Autres participations | 3 968 007.00 | 247 021.00 | 3 720 986.00 | 3 968 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 593 585.00 | | | -37 593 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 772 985.00 | | | -3 772 985.00 |
DL TOTAL (I) | -41 326 570.00 | | | -41 326 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 967 533.00 | | | 45 967 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 212.00 | | | 149 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 455.00 | | | 388 455.00 |
EA Autres dettes | 4 343 442.00 | | | 4 343 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 883 995.00 | | | 50 883 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 395.00 | | | 9 609 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 883 995.00 | | | 50 883 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 732.00 | | 619 732.00 | 619 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 732.00 | | 619 732.00 | 619 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093 326.00 | | | 1 093 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 534.00 | | | 216 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 290.00 | | | 557 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867 149.00 | | | 1 867 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 726.00 | | | 156 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 262.00 | | | 218 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648 888.00 | | | 1 648 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349 217.00 | | | 4 349 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 339.00 | | | 2 610 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 324.00 | | | 6 383 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 772 985.00 | | | -3 772 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 882.00 | | 207.00 | 79 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 21 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 79 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 107.00 | | 207.00 | 22 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 52.00 | 607.00 | 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
UP Prêts | 1 392.00 | 656.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 191.00 | 14 455.00 | 736.00 | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |