| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 371.00 | 108 713.00 | 1 658.00 | 110 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 698.00 | 89 995.00 | 6 703.00 | 96 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 600.00 | 198 708.00 | 40 892.00 | 239 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BZ Autres créances | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
CF Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 303.00 | | 121 303.00 | 121 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 902.00 | 198 708.00 | 162 194.00 | 360 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 953.00 | 6 443.00 | | 7 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 903.00 | 1 510.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 25 241.00 | 16 338.00 | | 25 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 105.00 | 51 602.00 | | 21 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957.00 | 9 534.00 | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 59 293.00 | | 50 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 224.00 | 76 108.00 | | 59 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 953.00 | 196 538.00 | | 136 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 194.00 | 212 876.00 | | 162 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 504.00 | 168 337.00 | | 123 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 177.00 | | 383 177.00 | 383 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 177.00 | | 383 177.00 | 383 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | 143.00 | | 8 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 903.00 | 16 757.00 | | 14 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 942.00 | 10 439.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 10 439.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | -5 527.00 | | -4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 705.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 657.00 | 430 765.00 | | 391 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 754.00 | 429 255.00 | | 382 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 903.00 | 1 510.00 | | 8 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 792.00 | | 4 869.00 | 236 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 239 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 207 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 302.00 | | 4 869.00 | 204 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 116.00 | 3 693.00 | 2 101.00 | 197 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 116.00 | 3 693.00 | 2 101.00 | 197 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 491.00 | -1.00 | | 17 491.00 |
UX Autres créances clients | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 105.00 | 7 656.00 | 13 449.00 | 21 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 946.00 | 115 455.00 | 17 491.00 | 132 946.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 953.00 | 123 504.00 | 13 449.00 | 136 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | 6 098.00 | | 6 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 508.00 | 10 957.00 | | 8 508.00 |
ST Autres comptes | 61 281.00 | 75 229.00 | | 61 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 413.00 | 79 460.00 | | 77 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 829.00 | 28 519.00 | | 16 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 591.00 | 1 645.00 | | 3 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 256.00 | 7 743.00 | | 10 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 937.00 | 84 944.00 | | 78 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 292.00 | 29 542.00 | | 25 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 031.00 | 194 164.00 | | 164 031.00 |