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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 374.00 | 97 331.00 | 65 043.00 | 162 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 435.00 | 113 377.00 | 65 059.00 | 178 435.00 |
BT Marchandises | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
BZ Autres créances | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CF Disponibilités | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 159.00 | | 343 159.00 | 343 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 594.00 | 113 377.00 | 408 217.00 | 521 594.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 493.00 | 69 376.00 | | 77 493.00 |
DH Report à nouveau | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | 8 117.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 131 644.00 | 121 706.00 | | 131 644.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 465.00 | 19 532.00 | | 10 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 2 958.00 | | 6 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 081.00 | 60 467.00 | | 82 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 778.00 | 41 326.00 | | 45 778.00 |
EA Autres dettes | 56 518.00 | 29 939.00 | | 56 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 574.00 | 154 222.00 | | 257 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 217.00 | 294 929.00 | | 408 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 394.00 | 143 757.00 | | 256 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 145.00 | | 19 000.00 | 183 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 709.00 | 178 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 709.00 | 176 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 599.00 | | 19 000.00 | 181 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 607.00 | 21 641.00 | 9 870.00 | 101 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 077.00 | 21 641.00 | 9 870.00 | 100 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
UX Autres créances clients | 124 555.00 | | | 124 555.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VC Groupe et associés | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 465.00 | 9 285.00 | 1 180.00 | 10 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VP Divers | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 166.00 | 151 166.00 | | 151 166.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 056.00 | 199 876.00 | 1 180.00 | 201 056.00 |