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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 921.00 | 13 941.00 | 28 980.00 | 42 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 046.00 | 13 941.00 | 256 104.00 | 270 046.00 |
BZ Autres créances | 1 183 020.00 | | 1 183 020.00 | 1 183 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 361.00 | | 451 361.00 | 451 361.00 |
CF Disponibilités | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 739 207.00 | | 1 739 207.00 | 1 739 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 253.00 | 13 941.00 | 1 995 311.00 | 2 009 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
CU Autres participations | 225 140.00 | | 225 140.00 | 225 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 216.00 | 739 272.00 | | 1 079 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 150.00 | 449 487.00 | | -34 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 066.00 | 1 738 759.00 | | 1 595 066.00 |
DP Provisions pour risques | 358 545.00 | 443 651.00 | | 358 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 545.00 | 443 651.00 | | 358 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 245.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 12 434.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 131.00 | 534 828.00 | | 18 131.00 |
EA Autres dettes | 19 131.00 | 8 115.00 | | 19 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 700.00 | 556 622.00 | | 41 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 311.00 | 2 739 032.00 | | 1 995 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 700.00 | 556 622.00 | | 41 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 642.00 | | 60 324.00 | 229 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 920.00 | 270 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 920.00 | 42 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 317.00 | | 31 524.00 | 31 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 324.00 | | 28 800.00 | 198 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 580.00 | 5 750.00 | 8 389.00 | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 5 750.00 | 8 389.00 | 16 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 651.00 | | 85 106.00 | 443 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 651.00 | | 85 106.00 | 443 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 777.00 | | | 1 173 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 005.00 | 1 185 005.00 | | 1 185 005.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |