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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 1 935.00 | 2 119.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 907.00 | 5 336.00 | 5 571.00 | 10 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 597.00 | 7 271.00 | 155 326.00 | 162 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 002.00 | | 909 002.00 | 909 002.00 |
BZ Autres créances | 527 999.00 | | 527 999.00 | 527 999.00 |
CF Disponibilités | 350 831.00 | | 350 831.00 | 350 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 133.00 | | 1 788 133.00 | 1 788 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 731.00 | 7 271.00 | 1 943 460.00 | 1 950 731.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 167 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | | 40 455.00 | | |
DH Report à nouveau | -343 205.00 | 1 183.00 | | -343 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 406.00 | -384 843.00 | | 80 406.00 |
DL TOTAL (I) | 310 900.00 | -159 505.00 | | 310 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | 105 273.00 | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 626.00 | 97 517.00 | | 102 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 735.00 | 545 189.00 | | 633 735.00 |
EA Autres dettes | 868 740.00 | 1 336 490.00 | | 868 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 559.00 | 2 084 548.00 | | 1 632 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 460.00 | 1 925 043.00 | | 1 943 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 139 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 139 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 40 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 545.00 | 45 044.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 45 044.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 545.00 | -45 044.00 | | -8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 427.00 | 4 164 072.00 | | 4 346 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 021.00 | 4 548 915.00 | | 4 266 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 406.00 | -384 843.00 | | 80 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 185.00 | | | 163 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 162 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 14 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630.00 | 4 229.00 | 587.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 4 229.00 | 587.00 | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 741.00 | 868 741.00 | | 868 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
UX Autres créances clients | 909 003.00 | | | 909 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VB T. V. A. | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 341.00 | | | 222 341.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 938.00 | 1 437 302.00 | 99 635.00 | 1 536 938.00 |
VW T.V.A. | 325 271.00 | 325 271.00 | | 325 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 559.00 | 1 632 559.00 | | 1 632 559.00 |