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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 294.00 | 114 411.00 | 3 883.00 | 118 294.00 |
040 Immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 799.00 | 114 411.00 | 9 388.00 | 123 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
084 Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
110 Total général Actif | 156 588.00 | 114 411.00 | 42 177.00 | 156 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 177.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 622.00 | 107 367.00 | | 99 622.00 |
230 Autres produits | 1 834.00 | 1 190.00 | | 1 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 456.00 | 108 557.00 | | 101 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 356.00 | 2 850.00 | | 2 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -145.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 74 249.00 | 71 434.00 | | 74 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 2 039.00 | | 2 093.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 046.00 | 15 948.00 | | 16 046.00 |
252 Charges sociales | 3 084.00 | 3 169.00 | | 3 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 6 254.00 | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | 446.00 | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 935.00 | 101 994.00 | | 100 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 521.00 | 6 562.00 | | 521.00 |
280 Produits financiers | 409.00 | 266.00 | | 409.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 145.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 735.00 | 6 022.00 | | 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 078.00 | | | 12 078.00 |