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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 4 043 092.00 | 2 592 158.00 | 1 450 934.00 | 4 043 092.00 |
AX Avances et acomptes | 127 673.00 | | 127 673.00 | 127 673.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 437 409.00 | 2 592 158.00 | 4 845 250.00 | 7 437 409.00 |
BZ Autres créances | 2 262 877.00 | | 2 262 877.00 | 2 262 877.00 |
CF Disponibilités | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 388.00 | | 2 335 388.00 | 2 335 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 195.00 | 2 592 158.00 | 7 189 037.00 | 9 781 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 642 696.00 | | | 3 642 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 281.00 | | | 386 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 362.00 | | | 4 037 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 482.00 | | | 2 595 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 551.00 | | | 329 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | | | 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 675.00 | | | 3 151 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 037.00 | | | 7 189 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 035.00 | | | 1 778 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 963.00 | | 1 390 963.00 | 1 390 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 963.00 | | 1 390 963.00 | 1 390 963.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 078.00 | | | 224 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 029.00 | | | 1 410 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 748.00 | | | 1 023 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 281.00 | | | 386 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403 667.00 | | 592 229.00 | 7 403 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 488.00 | 7 437 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 488.00 | 4 933 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 667.00 | | 587 831.00 | 4 903 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 4 398.00 | 2 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 457.00 | 126 876.00 | 284 175.00 | 2 749 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 457.00 | 126 876.00 | 284 175.00 | 2 749 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 639.00 | | 293 639.00 | 293 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 207.00 | | | 2 145 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595 482.00 | 1 515 482.00 | 1 080 000.00 | 2 595 482.00 |
VI Groupe et associés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 275.00 | 2 267 275.00 | 2 500 000.00 | 4 767 275.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 675.00 | 1 778 035.00 | 1 373 639.00 | 3 151 675.00 |