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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 4 304.00 | 9 196.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 933.00 | 22 310.00 | 26 623.00 | 48 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 453.00 | 26 614.00 | 72 839.00 | 99 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 587.00 | 3 130.00 | 444 458.00 | 447 587.00 |
CF Disponibilités | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 434.00 | 3 130.00 | 514 304.00 | 517 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 887.00 | 29 743.00 | 587 144.00 | 616 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 603 618.00 | 606 355.00 | | 603 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 507.00 | -2 736.00 | | -70 507.00 |
DL TOTAL (I) | 566 551.00 | 637 058.00 | | 566 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 323.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 8 111.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 026.00 | 4 572.00 | | 9 026.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 593.00 | 13 158.00 | | 20 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 144.00 | 650 216.00 | | 587 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 593.00 | 13 158.00 | | 20 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 360.00 | | 290 360.00 | 290 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 360.00 | | 290 360.00 | 290 360.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 67.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 1 267.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 170.00 | 916.00 | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | 916.00 | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 621.00 | 352.00 | | -8 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -67.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 242.00 | 327 891.00 | | 306 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 750.00 | 330 627.00 | | 376 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 507.00 | -2 736.00 | | -70 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 949.00 | | 8 004.00 | 97 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 99 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 929.00 | | 8 004.00 | 55 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 3 428.00 | | 23 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 3 428.00 | | 23 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 1 266.00 | | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 364.00 | 1 266.00 | 6 500.00 | 8 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 364.00 | 1 266.00 | 6 500.00 | 8 364.00 |
UG ‐ Financières | | 1 266.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |