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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 539.00 | 91 135.00 | 4 404.00 | 95 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 392.00 | 48 097.00 | 82 295.00 | 130 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 679.00 | 278 839.00 | 1 032 841.00 | 1 311 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 701.00 | 418 070.00 | 1 233 632.00 | 1 651 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 330.00 | | 1 577 330.00 | 1 577 330.00 |
BZ Autres créances | 252 971.00 | | 252 971.00 | 252 971.00 |
CF Disponibilités | 553 179.00 | | 553 179.00 | 553 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 422.00 | | 2 464 422.00 | 2 464 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 123.00 | 418 070.00 | 3 698 053.00 | 4 116 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 927 183.00 | | | 927 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 895.00 | | | 206 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 378.00 | | | 1 225 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 256.00 | | | 839 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 063.00 | | | 970 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 197.00 | | | 514 197.00 |
EA Autres dettes | 145 655.00 | | | 145 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 675.00 | | | 2 472 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 053.00 | | | 3 698 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 362.00 | | | 1 740 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 633.00 | | 3 667 633.00 | 3 667 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 633.00 | | 3 667 633.00 | 3 667 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 716.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 901.00 | | | 3 679 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 005.00 | | | 3 473 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 895.00 | | | 206 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 418.00 | | 902 783.00 | 751 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 651 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 442 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 839.00 | | 5 700.00 | 89 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 654.00 | | 857 917.00 | 586 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 925.00 | | 39 166.00 | 74 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 063.00 | 970 063.00 | | 970 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 655.00 | 145 655.00 | | 145 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 330.00 | | | 1 577 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 248 251.00 | | | 248 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 256.00 | 106 783.00 | 716 440.00 | 839 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 697.00 | 1 911 243.00 | 76 455.00 | 1 987 697.00 |
VW T.V.A. | 262 976.00 | 262 976.00 | | 262 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 835.00 | 1 740 362.00 | 716 440.00 | 2 472 835.00 |