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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AP Constructions | 111 857.00 | 89 323.00 | 22 534.00 | 111 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 206.00 | 211 359.00 | 25 847.00 | 237 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 642.00 | 171 141.00 | 44 501.00 | 215 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 245.00 | 473 764.00 | 95 482.00 | 569 245.00 |
BT Marchandises | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 368.00 | | 212 368.00 | 212 368.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 870 045.00 | | 870 045.00 | 870 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 851.00 | | 1 169 851.00 | 1 169 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 096.00 | 473 764.00 | 1 265 333.00 | 1 739 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 415.00 | 996 606.00 | | 911 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 535.00 | 64 809.00 | | 96 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 950.00 | 1 171 415.00 | | 1 117 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 587.00 | 31 533.00 | | 53 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 839.00 | 103 634.00 | | 89 839.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 383.00 | 135 849.00 | | 147 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 333.00 | 1 307 263.00 | | 1 265 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 383.00 | 135 346.00 | | 147 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 782.00 | | 4 000.00 | 589 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 536.00 | 569 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 536.00 | 564 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 241.00 | | 4 000.00 | 585 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 834.00 | 34 113.00 | 23 183.00 | 462 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 893.00 | 34 113.00 | 23 183.00 | 460 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 684.00 | 217 684.00 | | 217 684.00 |
VW T.V.A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |