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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 1 597.00 | 1 705.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 733.00 | 52 447.00 | 7 286.00 | 59 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 445.00 | 54 044.00 | 70 401.00 | 124 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 254.00 | 54 044.00 | 201 209.00 | 255 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 2 439.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 36 747.00 | 20 023.00 | | 36 747.00 |
DH Report à nouveau | | -11 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | 29 675.00 | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 112 296.00 | 81 627.00 | | 112 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 119.00 | 20 437.00 | | 11 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 1 304.00 | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 25 761.00 | | 24 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 248.00 | 49 565.00 | | 44 248.00 |
EA Autres dettes | | 4 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 914.00 | 101 899.00 | | 88 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 209.00 | 183 526.00 | | 201 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 200.00 | 39 376.00 | | 83 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 9 851.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 799.00 | | 390 799.00 | 390 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 799.00 | | 390 799.00 | 390 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 260.00 | 5 616.00 | | 8 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 865.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 1 065.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 1 612.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 1 612.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -547.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 806.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 885.00 | 398 746.00 | | 400 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 217.00 | 369 072.00 | | 370 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 668.00 | 29 675.00 | | 30 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 496.00 | | 1 949.00 | 122 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 136.00 | | 1 900.00 | 61 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 49.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 841.00 | 5 203.00 | | 48 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 841.00 | 5 203.00 | | 48 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 650.00 | 115 220.00 | 430.00 | 115 650.00 |
VW T.V.A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 914.00 | 83 200.00 | 5 714.00 | 88 914.00 |