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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 431 013.00 | 205 922.00 | 1 225 091.00 | 1 431 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 192 920.00 | | 3 192 920.00 | 3 192 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 623 933.00 | 205 922.00 | 4 418 011.00 | 4 623 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
072 Créances – Autres | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
084 Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 790.00 | | 226 790.00 | 226 790.00 |
110 Total général Actif | 4 850 723.00 | 205 922.00 | 4 644 801.00 | 4 850 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 073 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 529.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 475 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 152 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 264 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 491 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 644 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 641 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 991 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 750.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 936.00 | 30 789.00 | | 41 936.00 |
230 Autres produits | 974.00 | 650.00 | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 910.00 | 47 189.00 | | 42 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 15 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 526.00 | 41 503.00 | | 46 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 11 292.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 135 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 16 335.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 55 412.00 | 31 379.00 | | 55 412.00 |
262 Autres charges | 868.00 | | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 692.00 | 251 260.00 | | 106 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 782.00 | -204 070.00 | | -63 782.00 |
280 Produits financiers | 189 492.00 | 318 157.00 | | 189 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 641 600.00 | 40.00 | | 641 600.00 |
294 Charges financières | 29 260.00 | 16 587.00 | | 29 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242 414.00 | 32 450.00 | | 242 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484 316.00 | 65 090.00 | | 484 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 938 588.00 | | | 938 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 343 331.00 | | | 1 343 331.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 803 708.00 | | | 1 803 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 425 302.00 | | | 2 425 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 214 534.00 | | | 214 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198 456.00 | | | 198 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 641 600.00 | | | 641 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 432 800.00 | | | 432 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 846.00 | | | 5 846.00 |