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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 999.00 | 11.00 | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 290.00 | | 1 076 290.00 | 1 076 290.00 |
AP Constructions | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 777.00 | 7 445.00 | 333.00 | 7 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 375.00 | 61 103.00 | 24 271.00 | 85 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 336.00 | 6 628.00 | 26 708.00 | 33 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 317.00 | 161 624.00 | 1 132 694.00 | 1 294 317.00 |
BT Marchandises | 130 679.00 | | 130 679.00 | 130 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
CF Disponibilités | 138 760.00 | | 138 760.00 | 138 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 068.00 | | 396 068.00 | 396 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 385.00 | 161 624.00 | 1 528 762.00 | 1 690 385.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 871.00 | 403 045.00 | | 536 871.00 |
DH Report à nouveau | | 105 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 602.00 | 28 575.00 | | 122 602.00 |
DL TOTAL (I) | 670 473.00 | 547 871.00 | | 670 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 505.00 | 518 783.00 | | 555 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 783.00 | 75 736.00 | | 90 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 202.00 | 169 435.00 | | 174 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 799.00 | 39 749.00 | | 37 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 289.00 | 803 703.00 | | 858 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 762.00 | 1 351 574.00 | | 1 528 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 858.00 | 399 364.00 | | 351 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 648.00 | | 28 789.00 | 1 265 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 38 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 294 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 197.00 | | 4 103.00 | 1 077 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 013.00 | | 24 588.00 | 150 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 439.00 | | 98.00 | 38 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 732.00 | 9 263.00 | | 145 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 4 092.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 825.00 | 5 171.00 | | 144 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 440.00 | 4 850.00 | | 61 440.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 606.00 | 485.00 | 462.00 | 6 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 606.00 | 485.00 | 462.00 | 6 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 202.00 | 174 202.00 | | 174 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
UX Autres créances clients | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 555.00 | 47 124.00 | 194 497.00 | 553 555.00 |
VI Groupe et associés | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 378.00 | | | 592 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 673.00 | | | 556 673.00 |
VP Divers | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 843.00 | 80 507.00 | 33 336.00 | 113 843.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 289.00 | 351 858.00 | 194 497.00 | 858 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 6 291.00 | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 368.00 | 10 517.00 | | 38 368.00 |
ST Autres comptes | 25 266.00 | 30 323.00 | | 25 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 160.00 | 13 782.00 | | 19 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 718.00 | 10 144.00 | | 12 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 472.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | 6 763.00 | | 3 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 541.00 | 50 130.00 | | 78 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 898.00 | 46 710.00 | | 70 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 512.00 | 64 766.00 | | 95 512.00 |