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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 1 552.00 | 925.00 | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 641.00 | 20 112.00 | 19 529.00 | 39 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 030.00 | 90 257.00 | 24 773.00 | 115 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 571.00 | 111 921.00 | 49 649.00 | 161 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 053.00 | 111 921.00 | 123 132.00 | 235 053.00 |
CU Autres participations | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
DH Report à nouveau | -107 939.00 | -17 356.00 | | -107 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 473.00 | -90 584.00 | | -74 473.00 |
DL TOTAL (I) | -112 331.00 | -37 858.00 | | -112 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 579.00 | 28 825.00 | | 17 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 1 820.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 604.00 | 91 071.00 | | 64 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 910.00 | 14 521.00 | | 139 910.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 463.00 | 136 237.00 | | 235 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 132.00 | 150 379.00 | | 123 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 883.00 | 136 237.00 | | 217 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 045.00 | | 781 045.00 | 781 045.00 |
FG Production vendue services | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 416.00 | | 860 416.00 | 860 416.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 125.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 15 254.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 551.00 | 1 114.00 | | 82 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 855.00 | 53 114.00 | | 87 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 855.00 | -37 860.00 | | -31 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 435.00 | 869 164.00 | | 916 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 908.00 | 959 748.00 | | 990 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 473.00 | -90 584.00 | | -74 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 289.00 | | 9 320.00 | 160 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 038.00 | 161 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 038.00 | 154 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 771.00 | | 7 938.00 | 154 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | 1 382.00 | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 325.00 | 12 330.00 | 2 734.00 | 102 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 619.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 392.00 | 11 711.00 | 2 734.00 | 101 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 682.00 | 29 632.00 | 2 050.00 | 31 682.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 883.00 | 217 883.00 | | 217 883.00 |