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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 204.00 | 18 148.00 | 2 057.00 | 20 204.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 7 378.00 | 2 678.00 | 4 700.00 | 7 378.00 |
AP Constructions | 360 846.00 | 324 849.00 | 35 998.00 | 360 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 596.00 | 65 133.00 | 20 463.00 | 85 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 061.00 | 422 884.00 | 237 177.00 | 660 061.00 |
BT Marchandises | 306 844.00 | | 306 844.00 | 306 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CF Disponibilités | 642 127.00 | | 642 127.00 | 642 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 252.00 | | 1 014 252.00 | 1 014 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 313.00 | 422 884.00 | 1 251 429.00 | 1 674 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 766.00 | 4 591.00 | | 10 766.00 |
DG Autres réserves | 204 550.00 | 87 237.00 | | 204 550.00 |
DH Report à nouveau | | -366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 844.00 | 123 853.00 | | 51 844.00 |
DL TOTAL (I) | 809 965.00 | 758 121.00 | | 809 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 782.00 | 43 398.00 | | 24 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 854.00 | 110 637.00 | | 146 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 495.00 | 238 690.00 | | 202 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 334.00 | 52 331.00 | | 67 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 464.00 | 458 306.00 | | 441 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 429.00 | 1 216 427.00 | | 1 251 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 616.00 | | 1 392 616.00 | 1 392 616.00 |
FG Production vendue services | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 333.00 | | 1 402 333.00 | 1 402 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 829.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 46 541.00 | | 11 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 537.00 | 1 491 434.00 | | 1 423 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 693.00 | 1 367 581.00 | | 1 371 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 844.00 | 123 853.00 | | 51 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 909.00 | | 12 153.00 | 647 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 316.00 | | 888.00 | 187 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 632.00 | | 11 264.00 | 454 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 055.00 | 23 829.00 | | 399 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 234.00 | 914.00 | | 17 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 821.00 | 22 915.00 | | 381 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 495.00 | 202 495.00 | | 202 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VI Groupe et associés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 226.00 | 65 280.00 | 5 946.00 | 71 226.00 |
VW T.V.A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |