| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 899.00 | 24 542.00 | 2 357.00 | 26 899.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 438.00 | 89 417.00 | 11 021.00 | 100 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 736.00 | 16 441.00 | 295.00 | 16 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 455.00 | 130 399.00 | 38 055.00 | 168 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 181.00 | 17 928.00 | 64 253.00 | 82 181.00 |
BN En cours de production de biens | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 216.00 | 3 519.00 | 157 697.00 | 161 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 399.00 | 76 151.00 | 80 248.00 | 156 399.00 |
BZ Autres créances | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CF Disponibilités | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 010.00 | 97 598.00 | 551 411.00 | 649 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 464.00 | 227 998.00 | 589 467.00 | 817 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 773.00 | | | -50 773.00 |
DL TOTAL (I) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 139.00 | | | 220 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
EA Autres dettes | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 700.00 | | | 552 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 467.00 | | | 589 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 700.00 | | | 552 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 399.00 | | 1 192.00 | 284 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 137.00 | 168 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 137.00 | 117 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 760.00 | | 550.00 | 233 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 739.00 | | 642.00 | 16 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 397.00 | 13 140.00 | 117 137.00 | 234 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217.00 | 3 325.00 | | 21 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 180.00 | 9 815.00 | 117 137.00 | 213 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 256.00 | 1 895.00 | | 74 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 256.00 | 23 342.00 | | 74 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 256.00 | 23 342.00 | | 74 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 139.00 | 220 139.00 | | 220 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 269.00 | 110 269.00 | | 110 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VI Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 700.00 | 552 700.00 | | 552 700.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 11.00 | |