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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 96 206.00 | 92 980.00 | 3 225.00 | 96 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 564.00 | 8 870.00 | 694.00 | 9 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 759.00 | 13 555.00 | 19 204.00 | 32 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 102.00 | 116 705.00 | 61 397.00 | 178 102.00 |
BP En cours de production de services | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BT Marchandises | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CF Disponibilités | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 839.00 | | 221 839.00 | 221 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 941.00 | 116 705.00 | 283 236.00 | 399 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 798.00 | 28 461.00 | | 53 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | 38 336.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 141 725.00 | 121 798.00 | | 141 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 787.00 | 17 768.00 | | 11 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 12 402.00 | | 8 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181.00 | 5 623.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 55 318.00 | | 40 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 491.00 | 93 250.00 | | 78 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 511.00 | 184 361.00 | | 141 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 236.00 | 306 159.00 | | 283 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 980.00 | 4 716.00 | 5 990.00 | 117 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | 5 990.00 | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 690.00 | 4 716.00 | | 110 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 787.00 | 6 082.00 | 5 705.00 | 11 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 175.00 | 110 585.00 | 11 590.00 | 122 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 330.00 | 133 625.00 | 5 705.00 | 139 330.00 |