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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 337.00 | 35 909.00 | 14 429.00 | 50 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 937.00 | 14 637.00 | 8 299.00 | 22 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 627.00 | 50 546.00 | 66 081.00 | 116 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BN En cours de production de biens | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BT Marchandises | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 909.00 | 50 546.00 | 168 363.00 | 218 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 363.00 | | | 168 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FG Production vendue services | 224 179.00 | | 224 179.00 | 224 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 313.00 | | 225 313.00 | 225 313.00 |
FM Production stockée | | | 30 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 851.00 | | | 256 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 957.00 | | | 233 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 627.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
VI Groupe et associés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 862.00 | 39 062.00 | 2 800.00 | 41 862.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 023.00 | 50 514.00 | 55 509.00 | 106 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
ST Autres comptes | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
YT Sous‐traitance | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 519.00 | | | 81 519.00 |