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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 124.00 | 72 629.00 | 45 496.00 | 118 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 963.00 | 75 917.00 | 54 046.00 | 129 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 957.00 | | 131 957.00 | 131 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 073.00 | | 248 073.00 | 248 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 036.00 | 75 917.00 | 302 118.00 | 378 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 114 716.00 | 111 679.00 | | 114 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 296.00 | 50 036.00 | | 35 296.00 |
DL TOTAL (I) | 175 312.00 | 187 016.00 | | 175 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 190.00 | 67 171.00 | | 46 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 660.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 131.00 | 22 785.00 | | 20 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 16 635.00 | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 567.00 | 45 737.00 | | 50 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 807.00 | 152 988.00 | | 126 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 118.00 | 340 004.00 | | 302 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 242.00 | 84 013.00 | | 77 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 950.00 | | 511 950.00 | 511 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 950.00 | | 511 950.00 | 511 950.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 11 619.00 | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 523.00 | 493 588.00 | | 536 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 227.00 | 443 552.00 | | 501 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 296.00 | 50 036.00 | | 35 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 262.00 | | | 140 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 853.00 | 21 588.00 | 8 524.00 | 62 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 853.00 | 21 588.00 | 8 524.00 | 62 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 190.00 | 16 757.00 | 29 434.00 | 46 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 302.00 | 61 302.00 | 3 000.00 | 64 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 676.00 | 77 242.00 | 29 434.00 | 106 676.00 |