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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 208.00 | 342.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 4 637.00 | 839.00 | 5 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 780.00 | 107 883.00 | 12 898.00 | 120 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 473.00 | 130 045.00 | 147 429.00 | 277 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CF Disponibilités | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 385.00 | 130 045.00 | 224 341.00 | 354 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 590.00 | 106 122.00 | | 108 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 851.00 | 2 469.00 | | 16 851.00 |
DL TOTAL (I) | 133 691.00 | 116 841.00 | | 133 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 582.00 | 14 602.00 | | 9 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 101.00 | 43 101.00 | | 28 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 13 508.00 | | 6 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 016.00 | 37 911.00 | | 46 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 016.00 | 24 403.00 | | 46 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 664.00 | 120 017.00 | | 136 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 355.00 | 236 858.00 | | 270 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 297.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 73.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | 8 133.00 | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 473.00 | | | 277 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 183.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 600.00 | 4 920.00 | | 107 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 582.00 | 5 165.00 | 4 418.00 | 9 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 681.00 | 20 531.00 | 10 150.00 | 30 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 648.00 | 86 231.00 | 4 418.00 | 90 648.00 |