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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 12 678.00 | 1 922.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 11 648.00 | 1 522.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 457.00 | 6 861.00 | 3 596.00 | 10 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 053.00 | 31 187.00 | 621 866.00 | 653 053.00 |
BT Marchandises | 709 947.00 | | 709 947.00 | 709 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 173.00 | 38 371.00 | 634 802.00 | 673 173.00 |
BZ Autres créances | 3 370 687.00 | 88 204.00 | 3 282 483.00 | 3 370 687.00 |
CF Disponibilités | 357 999.00 | | 357 999.00 | 357 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 495.00 | 126 575.00 | 5 005 920.00 | 5 132 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 548.00 | 157 763.00 | 5 627 785.00 | 5 785 548.00 |
CU Autres participations | 613 756.00 | | 613 756.00 | 613 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 170 266.00 | | | 3 170 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 788.00 | | | 3 261 788.00 |
DP Provisions pour risques | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 788.00 | | | 215 788.00 |
EA Autres dettes | 1 947 155.00 | | | 1 947 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 583.00 | | | 2 214 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 785.00 | | | 5 627 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 583.00 | | | 2 214 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 944.00 | | 152 944.00 | 152 944.00 |
FG Production vendue services | 325 543.00 | | 325 543.00 | 325 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 487.00 | | 478 487.00 | 478 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 632.00 | | | 1 145 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 809.00 | | | 1 094 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 043.00 | | 196 500.00 | 457 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 614 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 653 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 816.00 | | 196 500.00 | 418 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 768.00 | 3 419.00 | | 27 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445.00 | 1 233.00 | | 11 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | 2 185.00 | | 16 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
6T Sur comptes clients | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 694.00 | | 9 490.00 | 97 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 065.00 | | 9 490.00 | 136 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 479.00 | | 9 490.00 | 287 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 155.00 | 1 947 155.00 | | 1 947 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 673 173.00 | | | 673 173.00 |
VB T. V. A. | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 695.00 | | | 1 367 695.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863 850.00 | | | 1 863 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 619.00 | 4 064 549.00 | 1 070.00 | 4 065 619.00 |
VW T.V.A. | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 583.00 | 2 214 583.00 | | 2 214 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
ST Autres comptes | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 219 545.00 | | | 219 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 067.00 | | | 458 067.00 |