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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 9 022.00 | 1 913.00 | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 616.00 | 69 604.00 | 48 011.00 | 117 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 797.00 | 78 626.00 | 219 171.00 | 297 797.00 |
BT Marchandises | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 296.00 | 78 626.00 | 314 670.00 | 393 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 918.00 | | | 201 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DL TOTAL (I) | 233 031.00 | | | 233 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 670.00 | | | 314 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
FG Production vendue services | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GE Autres charges | | | 17 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 411.00 | | | 247 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 548.00 | | | 224 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 565.00 | | 1 232.00 | 296 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 319.00 | | 1 232.00 | 127 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 630.00 | 12 996.00 | | 65 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 630.00 | 12 996.00 | | 65 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
VI Groupe et associés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 448.00 | 6 201.00 | 9 247.00 | 15 448.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 640.00 | 48 718.00 | 32 921.00 | 81 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
ST Autres comptes | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 235.00 | | | 51 235.00 |