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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 748 662.00 | 14 762.00 | 733 900.00 | 748 662.00 |
AP Constructions | 1 285 084.00 | 472 457.00 | 812 627.00 | 1 285 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 984.00 | 494 983.00 | 1 480 000.00 | 1 974 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 952.00 | 22 766.00 | 26 186.00 | 48 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 843 868.00 | | 11 843 868.00 | 11 843 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992 667.00 | 800 356.00 | 2 192 311.00 | 2 992 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 240 185.00 | 2 433 529.00 | 57 806 656.00 | 60 240 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 007.00 | 261 726.00 | 20 281.00 | 282 007.00 |
BZ Autres créances | 807 084.00 | | 807 084.00 | 807 084.00 |
CF Disponibilités | 49 296 321.00 | 106 795.00 | 49 189 526.00 | 49 296 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 405 909.00 | 368 521.00 | 50 037 388.00 | 50 405 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 663 200.00 | 2 802 050.00 | 107 861 150.00 | 110 663 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 873 000.00 | 42 873 000.00 | | 42 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 259.00 | 2 574 259.00 | | 2 574 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 482 359.00 | 2 473 723.00 | | 2 482 359.00 |
DH Report à nouveau | 46 011 908.00 | 45 847 820.00 | | 46 011 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 340.00 | 172 724.00 | | 54 340.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449 046.00 | 1 160 103.00 | | 1 449 046.00 |
DL TOTAL (I) | 95 444 912.00 | 95 101 629.00 | | 95 444 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 952 587.00 | 12 223 639.00 | | 11 952 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 421.00 | 148 832.00 | | 172 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 116.00 | 207 533.00 | | 163 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 930.00 | 121 489.00 | | 126 930.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 416 238.00 | 12 701 493.00 | | 12 416 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 861 150.00 | 107 803 122.00 | | 107 861 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 875 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | -76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 648.00 | 298 859.00 | | 311 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 648.00 | -298 859.00 | | -293 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 079.00 | 304 027.00 | | 107 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 340.00 | 172 724.00 | | 54 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 853 955.00 | | | 59 853 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 159 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 219 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 057 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878 002.00 | | | 3 878 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 973 053.00 | | | 55 973 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 828.00 | 194 040.00 | | 813 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 928.00 | 194 040.00 | | 810 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 160 103.00 | 288 943.00 | | 1 160 103.00 |
6T Sur comptes clients | 261 726.00 | | | 261 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 400.00 | 106 795.00 | 15 400.00 | 15 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618 060.00 | 191 522.00 | 15 400.00 | 1 618 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778 163.00 | 480 465.00 | 15 400.00 | 2 778 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 116.00 | 163 116.00 | | 163 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 992 667.00 | | | 2 992 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 153 946.00 | | | 153 946.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 952 036.00 | 11 947 893.00 | 4 144.00 | 11 952 036.00 |
VI Groupe et associés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 567.00 | | | 210 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 963 228.00 | 12 970 561.00 | 2 992 667.00 | 15 963 228.00 |
VW T.V.A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 415 774.00 | 12 411 631.00 | 4 144.00 | 12 415 774.00 |