| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 065.00 | 1 101 065.00 | | 1 101 065.00 |
AH Fonds commercial | 24 645 720.00 | 1 297 832.00 | 23 347 888.00 | 24 645 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 251.00 | 990 241.00 | 249 010.00 | 1 239 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 756.00 | | 112 756.00 | 112 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 281 901.00 | 3 469 686.00 | 23 812 215.00 | 27 281 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BT Marchandises | 9 903 362.00 | 183 396.00 | 9 719 966.00 | 9 903 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 242.00 | | 1 197 242.00 | 1 197 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987 657.00 | 493 861.00 | 4 493 796.00 | 4 987 657.00 |
BZ Autres créances | 6 590 066.00 | | 6 590 066.00 | 6 590 066.00 |
CF Disponibilités | 1 329 630.00 | | 1 329 630.00 | 1 329 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 051 032.00 | 677 257.00 | 23 373 775.00 | 24 051 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 332 933.00 | 4 146 943.00 | 47 185 990.00 | 51 332 933.00 |
CU Autres participations | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 229 586.00 | 8 533 664.00 | | 11 229 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597 636.00 | 2 695 923.00 | | 3 597 636.00 |
DL TOTAL (I) | 18 127 223.00 | 14 529 586.00 | | 18 127 223.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271 067.00 | 1 313 662.00 | | 1 271 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 067.00 | 1 313 662.00 | | 1 361 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 542.00 | 11 817 038.00 | | 12 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249 198.00 | 18 718 718.00 | | 22 249 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030 040.00 | 4 925 340.00 | | 5 030 040.00 |
EA Autres dettes | 208 691.00 | 6 377 084.00 | | 208 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 336 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 697 701.00 | 42 174 198.00 | | 27 697 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 185 990.00 | 58 017 447.00 | | 47 185 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 156 516.00 | 48 782 711.00 | 146 939 228.00 | 98 156 516.00 |
FG Production vendue services | 672 831.00 | 2 843 321.00 | 3 516 152.00 | 672 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 829 348.00 | 51 626 032.00 | 150 455 380.00 | 98 829 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 072 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 803 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 869 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 350 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 655 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 331 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 184 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 887 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 041 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | 32 813.00 | | 1 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 240 268.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 22 060.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 22 060.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | 218 208.00 | | -1 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 733.00 | 413 691.00 | | 573 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869 480.00 | 1 518 000.00 | | 1 869 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 169 228.00 | 161 010 799.00 | | 151 169 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 571 592.00 | 158 314 876.00 | | 147 571 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 597 636.00 | 2 695 923.00 | | 3 597 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 224 638.00 | | 74 803.00 | 27 224 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 541.00 | 180 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 541.00 | 27 281 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 781 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 746 785.00 | | 34 600.00 | 25 746 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 775.00 | | 20 023.00 | 1 299 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 078.00 | | 20 180.00 | 178 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 446.00 | 38 209.00 | -94.00 | 2 756 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 866.00 | | -94.00 | 1 723 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 580.00 | 38 209.00 | | 1 032 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 662.00 | 99 633.00 | 52 228.00 | 1 313 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 675 031.00 | | 94.00 | 675 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 147.00 | | 7 751.00 | 191 147.00 |
6T Sur comptes clients | 686 681.00 | | 192 820.00 | 686 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 859.00 | | 200 665.00 | 1 552 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 866 521.00 | 99 633.00 | 252 893.00 | 2 866 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 633.00 | 252 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 249 198.00 | 22 249 198.00 | | 22 249 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459 326.00 | 2 459 326.00 | | 2 459 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 617.00 | 1 633 617.00 | | 1 633 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 691.00 | 208 691.00 | | 208 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 173.00 | | | 4 498 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 484.00 | | | 489 484.00 |
VB T. V. A. | 652 853.00 | | | 652 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 285 024.00 | | | 2 285 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 649 707.00 | | | 11 649 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266 520.00 | | | 1 266 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466 767.00 | | | 466 767.00 |
VP Divers | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 389.00 | 586 389.00 | | 586 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 927.00 | | | 1 872 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733 196.00 | 11 733 196.00 | | 11 733 196.00 |
VW T.V.A. | 349 066.00 | 349 066.00 | | 349 066.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 500 470.00 | 27 500 470.00 | | 27 500 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |