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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 887.00 | 258 311.00 | 112 576.00 | 370 887.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 120.00 | 258 311.00 | 117 809.00 | 376 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
072 Créances – Autres | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
084 Disponibilités | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 888.00 | | 234 888.00 | 234 888.00 |
110 Total général Actif | 611 008.00 | 258 311.00 | 352 697.00 | 611 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 672 226.00 | 481 854.00 | | 672 226.00 |
222 Production stockée | -7 745.00 | 67 345.00 | | -7 745.00 |
230 Autres produits | 4 313.00 | 1 724.00 | | 4 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 794.00 | 550 923.00 | | 668 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 526.00 | 154 923.00 | | 248 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 474.00 | -5 727.00 | | -4 474.00 |
242 Autres charges externes. | 234 449.00 | 228 505.00 | | 234 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 2 753.00 | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 947.00 | 91 234.00 | | 117 947.00 |
252 Charges sociales | 28 376.00 | 21 849.00 | | 28 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 641.00 | 35 044.00 | | 36 641.00 |
262 Autres charges | | 11 408.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 664 168.00 | 539 988.00 | | 664 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 625.00 | 10 936.00 | | 4 625.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 2 467.00 | 2 824.00 | | 2 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | 631.00 | | 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 859.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | 6 629.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 894.00 | | | 343 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |