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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 1 647.00 | 50 353.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 524.00 | 21 164.00 | 821 360.00 | 842 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 279.00 | 21 164.00 | 919 115.00 | 940 279.00 |
CU Autres participations | 771 007.00 | | 771 007.00 | 771 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 507 467.00 | 465 392.00 | | 507 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 42 075.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 706 643.00 | 695 567.00 | | 706 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 320.00 | 101 798.00 | | 77 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 515.00 | 16 705.00 | | 66 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 11 754.00 | | 15 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 373.00 | 46 758.00 | | 53 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 472.00 | 177 015.00 | | 212 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 115.00 | 872 582.00 | | 919 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 127.00 | 129 414.00 | | 191 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 412.00 | | 372 412.00 | 372 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 412.00 | | 372 412.00 | 372 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 90.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | 90.00 | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 818.00 | -90.00 | | 17 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 988.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 667.00 | 437 335.00 | | 401 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 591.00 | 395 259.00 | | 390 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 076.00 | 42 075.00 | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 320.00 | 55 975.00 | 21 345.00 | 77 320.00 |
VI Groupe et associés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 472.00 | 191 127.00 | 21 345.00 | 212 472.00 |