| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 3 074.00 | 2 892.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 248.00 | 11 636.00 | 10 612.00 | 22 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 444.00 | 14 709.00 | 28 734.00 | 43 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 998.00 | 7 736.00 | 180 262.00 | 187 998.00 |
BZ Autres créances | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CF Disponibilités | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 112.00 | 7 736.00 | 242 375.00 | 250 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 556.00 | 22 446.00 | 271 110.00 | 293 556.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 213.00 | 55 193.00 | | 57 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | 2 020.00 | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 103 810.00 | 68 213.00 | | 103 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 033.00 | 56 420.00 | | 40 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 033.00 | 56 420.00 | | 40 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458.00 | 5 166.00 | | 6 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 780.00 | 81 535.00 | | 44 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 230.00 | 79 765.00 | | 74 230.00 |
EA Autres dettes | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 267.00 | 167 581.00 | | 127 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 110.00 | 292 214.00 | | 271 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 267.00 | 166 430.00 | | 127 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 382.00 | | 760 382.00 | 760 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 382.00 | | 760 382.00 | 760 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 033.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 734.00 | 7 346.00 | | 6 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 3.00 | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 5 253.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 2 726.00 | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 13 760.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | -8 507.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 15 909.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 765.00 | 674 222.00 | | 820 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 168.00 | 672 202.00 | | 785 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 597.00 | 2 020.00 | | 35 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 676.00 | 6 571.00 | | 13 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 574.00 | | 1 870.00 | 41 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | | 1 855.00 | 26 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 15.00 | 1 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | 4 967.00 | | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | 4 967.00 | | 9 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 420.00 | 40 033.00 | 56 420.00 | 56 420.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 420.00 | 47 769.00 | 56 420.00 | 56 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 769.00 | 56 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VI Groupe et associés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 283.00 | 218 233.00 | 1 050.00 | 219 283.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 3 467.00 | | 3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 267.00 | 4 109.00 | | 11 267.00 |
ST Autres comptes | 53 554.00 | 49 695.00 | | 53 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 375.00 | 13 420.00 | | 7 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 571.00 | | |
YT Sous‐traitance | 59 315.00 | 30 454.00 | | 59 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 440.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 1 137.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | 4 604.00 | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 512.00 | 105 763.00 | | 50 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 302.00 | 67 801.00 | | 86 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 511.00 | 99 119.00 | | 131 511.00 |