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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 629.00 | 92.00 | 721.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 119 393.00 | 119 167.00 | 227.00 | 119 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 051.00 | 176.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 494.00 | 16 677.00 | 2 817.00 | 19 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 935.00 | 138 524.00 | 773 412.00 | 911 935.00 |
BT Marchandises | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 387.00 | | 169 387.00 | 169 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 323.00 | 138 524.00 | 942 799.00 | 1 081 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 475.00 | 12 281.00 | | 17 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 634.00 | 55 194.00 | | 42 634.00 |
DK Provisions réglementées | 1 401.00 | 180.00 | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 72 511.00 | 78 655.00 | | 72 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 788.00 | 447 937.00 | | 409 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 964.00 | 301 438.00 | | 298 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 362.00 | 101 662.00 | | 117 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 727.00 | 60 683.00 | | 43 727.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 293.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 288.00 | 912 013.00 | | 870 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 799.00 | 990 668.00 | | 942 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 755.00 | 311 775.00 | | 367 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 951.00 | 29 788.00 | | 79 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 795.00 | | 2 140.00 | 909 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 721.00 | | | 770 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 975.00 | | 2 140.00 | 138 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 492.00 | 12 032.00 | | 126 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 197.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 060.00 | 11 835.00 | | 126 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180.00 | 1 222.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 1 222.00 | | 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 836.00 | 97 303.00 | 232 533.00 | 329 836.00 |
VI Groupe et associés | 277 415.00 | 7 415.00 | 270 000.00 | 277 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 288.00 | 367 755.00 | 502 533.00 | 870 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 13 016.00 | | 4 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 828.00 | 5 876.00 | | 5 828.00 |
ST Autres comptes | 35 999.00 | 39 107.00 | | 35 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 136.00 | 35 304.00 | | 32 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | 925.00 | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 429.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | 14 444.00 | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 721.00 | 45 424.00 | | 48 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 451.00 | 37 528.00 | | 42 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 661.00 | 81 213.00 | | 74 661.00 |